JPM Global Income Conservative C (dist) - EUR

ISIN LU1458464044
WKN A2AN9F

94,90 EUR (0,15 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 07.03.2025 431 Fonds
  • 06.03.2025 827 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds
  • 28.02.2025 836 Fonds
  • 27.02.2025 861 Fonds
  • 26.02.2025 864 Fonds
  • 25.02.2025 787 Fonds
  • 24.02.2025 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,29
5 Jahre
2,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,40 %
Europa 16,20 %
Emerging Markets 5,30 %
Großbritannien 3,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 70,50 %
Aktien 21,30 %
Emerging Markets Anleihen 3,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 53,14 %
BBB 26,00 %
A 13,66 %
AA 3,98 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,40 %
BANK OF AMERICA CORP FRN 27 APR 2033 0,30 %
CAS 2018-R07 1B1 FRN 25 APR 2031 0,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.204,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Gary Herbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).