JPM US Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU1458465447
WKN A2AN77

99,94 EUR (0,10 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 20.12.2024 56 Fonds
  • 19.12.2024 87 Fonds
  • 18.12.2024 64 Fonds
  • 17.12.2024 91 Fonds
  • 16.12.2024 85 Fonds
  • 13.12.2024 91 Fonds
  • 12.12.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 37,10 %
Unternehmensanleihen 30,90 %
Renten 25,50 %
Kredite 3,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 60,87 %
A 17,93 %
AA 13,34 %
BBB 5,89 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,375 15.09.2027 3,20 %
US Treasury (USA) 0,500 31.10.2027 3,00 %
US Treasury (USA) 4,375 31.07.2026 2,40 %
US Treasury (USA) 4,875 30.11.2025 2,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.626,74 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Bis zu 25% der Vermögenswerte können in außerhalb der USA begebenen Schuldtiteln angelegt werden.