87,39 EUR (0,19 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 30.12.2024 337 Fonds
  • 27.12.2024 322 Fonds
  • 24.12.2024 121 Fonds
  • 23.12.2024 318 Fonds
  • 20.12.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 2.651% 11.03.2032 USD 2,10 %
MORGAN STANLEY 4.656% 02.03.2029 EUR 1,20 %
VMWARE LLC 4.700% 15.05.2030 USD 1,20 %
DUKE ENERGY CORP 4.500% 15.08.2032 USD 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 378,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Maria Stäheli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mehrheitlich in liquide Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Darüber hinaus fungieren hochverzinsliche Unternehmensanleihen als strategischer Baustein.