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AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - P (H2-EUR) - EUR

ISIN LU1480270054
WKN A2ARJF

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

847,64 EUR (-0,09 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 20.12.2024 209 Fonds
  • 19.12.2024 535 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 11.12.2024 392 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,20 %
Investmentfonds 6,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Optionsscheine/Futures 0,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 44,30 %
BB 36,80 %
B 6,90 %
Divers 6,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 4,98 %
LMLOG 1X A MBS VAR 17.08.2033 1,55 %
BRITISH TELECOMMUNICATIO EMTN FIX TO FLOAT 8.375% 20.12.2083 1,35 %
TDC NET AS EMTN FIX 5.186% 02.08.2029 1,32 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 40,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 366,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.