EPIC UCITS - Next Generation Gbl Bd Fd UI QAEUR h

ISIN LU1483929516
WKN A2AQ2T

95,53 EUR (0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 25.07.2024 175 Fonds
  • 24.07.2024 176 Fonds
  • 23.07.2024 187 Fonds
  • 22.07.2024 183 Fonds
  • 19.07.2024 187 Fonds
  • 18.07.2024 187 Fonds
  • 17.07.2024 187 Fonds
  • 16.07.2024 167 Fonds
  • 15.07.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
9,20 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
6,55
5 Jahre
7,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,26 %
gemischt 0,96 %
Geldmarkt/Kasse -0,22 %
Stand: 08.07.2024

Währungen

Euro 98,68 %
US-Dollar 0,99 %
Britisches Pfund Sterling 0,39 %
Divers 0,01 %
Stand: 08.07.2024

Rating

Divers 100,22 %
Kasse -0,22 %
Stand: 08.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Bonds 2023(53) 8,28 %
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S 8,19 %
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S 7,99 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) 6,30 %
Stand: 08.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,70 Mio. EUR (Stand: 08.07.2024)
Manager Stratton Street Capital LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 4,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein relativ hoher Ertrag. Der Fonds investiert in die attraktivsten unterbewerteten Anleihen aus Ländern weltweit, von denen das Fondsmanagement annimmt, dass sie die größte Fähigkeit besitzen, ihre Schulden zu bezahlen. Die Nettoauslandsvermögenslage eines Landes ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlageentscheidung.