Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (EUR) Hedged

ISIN LU1492825564
WKN A2ASBZ

8,20 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,57
5 Jahre
4,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,75 %
Kasse 1,25 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 59,73 %
Staatsanleihen 20,19 %
gemischt 6,87 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,03 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 49,98 %
Banken 15,42 %
Konsumgüter zyklisch 8,88 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,51 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 38,88 %
Euro 34,12 %
Britisches Pfund Sterling 22,75 %
Neuseeland-Dollar 3,56 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 31,97 %
AA 21,98 %
BB 14,05 %
A 11,73 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,32 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,75 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTB 2.375% 11/15/49 3,39 %
UK GILT 0% 07/15/24 2,87 %
USTN TII 0.75% 07/15/28 2,59 %
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS 2,47 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 137,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ian Spreadbury

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).