DPAM L Equities US SRI MSCI Index F

ISIN LU1494415901
WKN A2JJ3D

350,76 EUR (0,69 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 19.12.2024 767 Fonds
  • 18.12.2024 714 Fonds
  • 17.12.2024 766 Fonds
  • 16.12.2024 770 Fonds
  • 13.12.2024 777 Fonds
  • 12.12.2024 747 Fonds
  • 11.12.2024 622 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,12 %
3 Jahre
16,94 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
4,73
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,80 %
Finanzen 13,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 97,60 %
Euro 2,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Divers -0,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 23,80 %
Tesla Motors, Inc. 6,00 %
Home Depot 3,20 %
COCA-COLA CO 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 507,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Arne Kerst

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI USA SRI Net Return Index langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien.