DPAM L Balanced Conservative Sustainable A

ISIN LU1499202692
WKN A2PB05

116,14 EUR (-0,40 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 59,20 %
Welt 24,10 %
Nordamerika 14,80 %
Asien 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 56,00 %
Aktien 43,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 30,10 %
Informationstechnologie 9,90 %
Banken 9,70 %
Finanzen 8,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 43,20 %
A- 12,20 %
BBB+ 10,90 %
AAA 8,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 1,70 %
LVMH 1,00 %
Microsoft 1,00 %
SAP AG 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 63,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Olivier Van Haute

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.