Invesco US Investm. Grade Corpo. Bond Fund A (EUR Hdg) auss.

ISIN LU1502197285
WKN A2AT56

8,08 EUR (-0,51 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 13.01.2025 46 Fonds
  • 10.01.2025 213 Fonds
  • 09.01.2025 167 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 201 Fonds
  • 03.01.2025 213 Fonds
  • 02.01.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
8,39
5 Jahre
7,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,30 %
Staatsanleihen 7,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,20 %
A 39,60 %
AA 10,70 %
BB 3,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 12,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Todd Schomberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, in Schuldinstrumente mit Investment Grade (höhere Qualität) von US-amerikanischen Unternehmen, die auf USD lauten, zu investieren.