Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds R

ISIN LU1508899363
WKN A2AT0M

94,50 EUR (-0,77 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 13.01.2025 84 Fonds
  • 10.01.2025 96 Fonds
  • 09.01.2025 88 Fonds
  • 08.01.2025 97 Fonds
  • 07.01.2025 97 Fonds
  • 06.01.2025 90 Fonds
  • 03.01.2025 81 Fonds
  • 02.01.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
18,65 %
5 Jahre
19,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,15
3 Jahre
9,25
5 Jahre
8,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,80 %
USA 38,76 %
Niederlande 6,13 %
Taiwan 4,13 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
gemischt -0,23 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 51,06 %
Gesundheit / Healthcare 12,27 %
Finanzen 10,62 %
Konsumgüter zyklisch 9,23 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 62,59 %
US-Dollar 29,94 %
Australischer Dollar 2,73 %
Dänische Krone 2,35 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 9,66 %
Talanx AG Namens-Aktien o.N. 5,25 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 4,17 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 4,12 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 12,47 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% CDAX und 50% MSCI World).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.