Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF

ISIN LU1514167136
WKN A2DGCY

86,65 USD (0,06 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 26.07.2024 163 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,08 %
Großbritannien 9,52 %
Luxemburg 9,13 %
Deutschland 6,16 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 39,77 %
Finanzen 34,16 %
Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Versorger 2,37 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Euro 0,09 %
Kanadische Dollar 0,05 %
Brasilianischer Real 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 35,37 %
AA 24,82 %
A 15,81 %
BB 14,06 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,35 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 3,05 %
FN MA5272 6.0000 01/02/2054 1,80 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 1,55 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.754,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


ZZiel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.