Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged C Dis

ISIN LU1514168373
WKN A2DGC6

87,35 EUR (0,06 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 26.07.2024 163 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
4,09
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,08 %
Großbritannien 9,52 %
Luxemburg 9,13 %
Deutschland 6,16 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 39,77 %
Finanzen 34,16 %
Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Versorger 2,37 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Euro 0,09 %
Kanadische Dollar 0,05 %
Brasilianischer Real 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 35,37 %
AA 24,82 %
A 15,81 %
BB 14,06 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,35 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 3,05 %
FN MA5272 6.0000 01/02/2054 1,80 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2053 1,55 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.754,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern.