91,58 EUR (0,11 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 24.10.2024 176 Fonds
  • 23.10.2024 167 Fonds
  • 22.10.2024 179 Fonds
  • 21.10.2024 179 Fonds
  • 18.10.2024 179 Fonds
  • 17.10.2024 179 Fonds
  • 16.10.2024 167 Fonds
  • 15.10.2024 179 Fonds
  • 14.10.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,77
5 Jahre
2,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,10 %
Welt 15,80 %
Spanien 5,30 %
Österreich 5,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 48,20 %
Euro 25,30 %
Japanischer Yen 9,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,30 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA+ 53,90 %
AAA 17,20 %
A- 8,30 %
AA- 7,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 167,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Sam Vereecke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Die Wertpapiere lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.