IP White-Pro T

ISIN LU1516376123
WKN A2DGFN

10,25 EUR (-0,10 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 30.08.2024 510 Fonds
  • 29.08.2024 1.148 Fonds
  • 28.08.2024 1.201 Fonds
  • 27.08.2024 1.200 Fonds
  • 26.08.2024 1.155 Fonds
  • 23.08.2024 1.207 Fonds
  • 22.08.2024 1.198 Fonds
  • 21.08.2024 1.199 Fonds
  • 20.08.2024 1.198 Fonds
  • 19.08.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
6,24
5 Jahre
5,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 62,66 %
Kasse 18,57 %
Niederlande 7,31 %
Frankreich 4,37 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 39,20 %
Aktien 24,97 %
Geldmarkt/Kasse 18,57 %
Staatsanleihen 17,26 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 28,68 %
Kasse 18,57 %
Industrie / Investitionsgüter 15,47 %
Immobilien 11,87 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 97,23 %
Deutsche Mark 2,77 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.400% Bundesrep. Deutschland 17,26 %
4.500% Nordwest Industrie Gr 6,30 %
EnBW Energie Baden- 5,51 %
1.125% Brenntag Finance BV 17/27 3,77 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 5,21 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager FIS Privatbank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 3% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 40% des Fondsvermögens.