13,93 EUR (0,65 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 16.05.2024 499 Fonds
  • 15.05.2024 1.161 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds
  • 10.05.2024 1.194 Fonds
  • 08.05.2024 1.164 Fonds
  • 07.05.2024 1.181 Fonds
  • 06.05.2024 1.122 Fonds
  • 03.05.2024 1.195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
14,28 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,92
3 Jahre
8,68
5 Jahre
7,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,06 %
Kasse 10,76 %
Niederlande 10,69 %
Deutschland 10,23 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 89,24 %
Geldmarkt/Kasse 10,76 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 43,33 %
Finanzen 15,87 %
Industrie / Investitionsgüter 12,71 %
Kasse 10,76 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 67,82 %
Euro 26,42 %
Kanadische Dollar 4,11 %
Polnischer Zloty 1,64 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,08 %
Amazon.com Inc 6,37 %
Prosus Nv 6,26 %
SALESFORCE.COM INC 5,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager FIS Privatbank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 6,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 7% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.