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Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc

ISIN LU1520997468
WKN A2DJGF

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

101,94 EUR (0,12 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 31.12.2024 334 Fonds
  • 30.12.2024 995 Fonds
  • 27.12.2024 1.147 Fonds
  • 23.12.2024 1.164 Fonds
  • 20.12.2024 1.135 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,24
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,85
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Global Equities 21,57 %
Global Investment Grade Credit 11,37 %
US 10yr 9,49 %
Defensive USD Basket 9,11 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Alastair Baker

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poors oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren.