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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Acc Hedged EUR

ISIN LU1523963418
WKN A2DUTH

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #abrdn Investments Luxembourg S.A.

11,16 EUR (0,14 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 31.12.2024 69 Fonds
  • 30.12.2024 107 Fonds
  • 27.12.2024 116 Fonds
  • 23.12.2024 119 Fonds
  • 20.12.2024 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US (Govt of) 2.375% 2026 4,00 %
US (Govt of) 4% 2029 3,40 %
Enlink Midstream 6.5% 2030 1,70 %
AXA Sa 3.489% Perp 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mark Munro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Wachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert üblicherweise in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit höherer Rendite einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren, Anleihen ohne Investment Grade und inflationsindexierten Anleihen, die in Industrie- oder Schwellenländern börsennotiert sind oder gehandelt werden. Er setzt in hohem Maße Derivate ein, um Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren aufzubauen.