abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Inc Hedged EUR

ISIN LU1523963509
WKN A2DH0M

8,45 EUR (0,14 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 31.12.2024 69 Fonds
  • 30.12.2024 107 Fonds
  • 27.12.2024 116 Fonds
  • 23.12.2024 119 Fonds
  • 20.12.2024 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US (Govt of) 2.375% 2026 4,00 %
US (Govt of) 4% 2029 3,40 %
Enlink Midstream 6.5% 2030 1,70 %
AXA Sa 3.489% Perp 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Total Return Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, beispielsweise in Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Sub-Investment Grade-Anleihen und inflationsindexierte Anleihen. Bis zu 100% des Fonds können in Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert werden. Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz für Anleiheanlagen zur Förderung von ESG von abrdn.