AGIF - Allianz Global High Yield - P2 (H2-EUR)

ISIN LU1527139833
WKN A2DG65

824,53 EUR (-0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,63 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
10,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,33
5 Jahre
5,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 59,40 %
B 26,00 %
BBB 10,70 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031 1,28 %
TEVA PHARM FNC NL II FIX 3.750% 09.05.2027 1,19 %
SYNCHRONY FINANCIAL FIX 7.250% 02.02.2033 1,12 %
ORGANON & CO/ORG REGS FIX 2.875% 30.04.2028 1,11 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 47,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 58,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Frits Lieuw-Kie-Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,52 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.