BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I CAD (ACDiv)

ISIN LU1535984014
WKN A2DJXF

72,28 CAD (0,15 %)

NAV vom 09.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 09.01.2025 162 Fonds
  • 08.01.2025 186 Fonds
  • 07.01.2025 186 Fonds
  • 06.01.2025 184 Fonds
  • 03.01.2025 178 Fonds
  • 02.01.2025 174 Fonds
  • 31.12.2024 157 Fonds
  • 30.12.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
10,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
13,20
5 Jahre
12,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,49 %
Geldmarkt/Kasse 13,51 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,02 %
US-Dollar 20,69 %
Japanischer Yen 10,27 %
Brasilianischer Real 6,14 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 51,15 %
A 16,86 %
AA 14,55 %
Kasse 13,51 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,72 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 430,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Russel Matthews

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,55 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.