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Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged

ISIN LU1535992389
WKN A2DJR6

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lupus alpha Investment GmbH

109,19 EUR (-0,24 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 13.03.2025 319 Fonds
  • 11.03.2025 324 Fonds
  • 10.03.2025 299 Fonds
  • 06.03.2025 324 Fonds
  • 05.03.2025 312 Fonds
  • 04.03.2025 321 Fonds
  • 03.03.2025 325 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
10,80 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,43
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,50 %
EMEA 19,90 %
Asien 16,70 %
Welt 5,90 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 45,90 %
Informationstechnologie 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Finanzen 6,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Hldg. 0,5% 2031 3,00 %
Ping An Insurance Group 0,9% 2029 1,70 %
Snowflake Inc 0% 2029 1,60 %
Coinbase Global Inc 0,3% 2030 1,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 27,97 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Manuell Zell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung diejenige des Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden systematisch abgesichert.