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BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I USD (Perf)

ISIN LU1542977316
WKN A2DNQG

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

133,27 USD (-0,63 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 25.07.2024 175 Fonds
  • 24.07.2024 176 Fonds
  • 23.07.2024 187 Fonds
  • 22.07.2024 183 Fonds
  • 19.07.2024 187 Fonds
  • 18.07.2024 187 Fonds
  • 17.07.2024 187 Fonds
  • 16.07.2024 167 Fonds
  • 15.07.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,84
3 Jahre
12,27
5 Jahre
10,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,32 %
Geldmarkt/Kasse 17,68 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Brasilianischer Real 9,84 %
Neue Türkische Lira 8,01 %
US-Dollar 7,44 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 49,22 %
Kasse 17,68 %
BB 14,31 %
AA 13,42 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 436,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Russel Matthews

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,55 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.