AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

ISIN LU1548497186
WKN A2DKAR

292,87 EUR (1,53 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.506 Fonds
  • 23.12.2024 2.788 Fonds
  • 20.12.2024 3.350 Fonds
  • 19.12.2024 3.459 Fonds
  • 18.12.2024 3.114 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3506 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,09 %
3 Jahre
27,31 %
5 Jahre
26,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,70
3 Jahre
19,35
5 Jahre
18,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 88,50 %
China 4,20 %
Australien 2,20 %
Taiwan 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 55,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Finanzen 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,31 %
Microsoft Corp 6,77 %
Broadcom Inc 5,26 %
Tesla Inc 4,04 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 7.207,85 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr James Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich im globalen Aktienmarkt von Unternehmen, deren Geschäft von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder aktuell damit verbunden ist.