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WMF (Lux) - Wellington US Research Equity USD SP Ac

ISIN LU1549269337
WKN A2DKPE

#Aktienfonds Large Cap USA #Wellington Luxembourg S.à r.l.

24,35 USD (0,20 %)

NAV vom 29.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 546 Fonds
  • 29.08.2024 535 Fonds
  • 28.08.2024 545 Fonds
  • 27.08.2024 545 Fonds
  • 26.08.2024 464 Fonds
  • 23.08.2024 545 Fonds
  • 22.08.2024 544 Fonds
  • 21.08.2024 544 Fonds
  • 20.08.2024 544 Fonds
  • 19.08.2024 544 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 546 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,82 %
3 Jahre
18,05 %
5 Jahre
18,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,50 %
Finanzen 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLEINC 6,60 %
Microsoft Corp 5,60 %
Amazon.com Inc 5,30 %
ALPHABET INC 4,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.108,24 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Wellington Management Company LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Nettowertentwicklung über dem S&P 500 (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.