Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (USD) ZH

ISIN LU1559459315
WKN A3CT8L

35,60 USD (-0,31 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 10.01.2025 513 Fonds
  • 09.01.2025 855 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds
  • 31.12.2024 517 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
8,25
5 Jahre
8,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,18 %
Europa 11,71 %
Emerging Markets 9,47 %
Japan 6,11 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 48,26 %
Renten 44,07 %
Geldmarkt/Kasse 7,67 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,93 %
Finanzen 18,37 %
Konsumgüter zyklisch 11,66 %
Gesundheit / Healthcare 10,28 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 53,12 %
US-Dollar 33,80 %
Kasse 7,67 %
Divers 2,17 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 46,67 %
BB 14,48 %
AAA 12,17 %
A 10,93 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 127,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Damon Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.