Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I Acc (USD)

ISIN LU1560649714
WKN A2DLXE

11,68 USD (0,09 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 14.01.2025 59 Fonds
  • 13.01.2025 119 Fonds
  • 10.01.2025 119 Fonds
  • 08.01.2025 119 Fonds
  • 07.01.2025 119 Fonds
  • 06.01.2025 106 Fonds
  • 03.01.2025 119 Fonds
  • 02.01.2025 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 79,99 %
Großbritannien 5,48 %
Deutschland 3,11 %
Welt 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,93 %
Renten 36,12 %
gemischt 0,13 %
Geldmarkt/Kasse -0,18 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 70,28 %
Banken 11,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,84 %
Energie 2,27 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 94,53 %
Euro 4,26 %
Australischer Dollar 0,42 %
Mexikanischer Peso 0,39 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 65,92 %
BBB 15,67 %
A 10,55 %
AAA 6,03 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 62,43 %
(KFW) KFW 1,94 %
(MS) MORGAN STANLEY 1,48 %
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,38 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 5.699,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).