Fidelity Funds - Latin America Fund I Acc (USD)

ISIN LU1560649805
WKN A2DLXF

9,57 USD (0,05 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 24.12.2024 22 Fonds
  • 20.12.2024 97 Fonds
  • 19.12.2024 107 Fonds
  • 17.12.2024 107 Fonds
  • 16.12.2024 107 Fonds
  • 13.12.2024 107 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,01 %
3 Jahre
24,00 %
5 Jahre
29,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 49,70 %
Mexiko 28,50 %
Kanada 3,40 %
Chile 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 45,80 %
Grundstoffe 25,60 %
Energie 6,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VALE SA 9,00 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 7,00 %
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 6,80 %
REGIONAL SAB DE CV 6,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 250,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.