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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit KD - USD

ISIN LU1564424023
WKN A2PD21

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

91,42 USD (0,14 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 23.12.2024 59 Fonds
  • 20.12.2024 64 Fonds
  • 19.12.2024 64 Fonds
  • 18.12.2024 57 Fonds
  • 17.12.2024 64 Fonds
  • 16.12.2024 64 Fonds
  • 13.12.2024 64 Fonds
  • 12.12.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,35
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 23,91 %
Kolumbien 15,85 %
Argentinien 9,35 %
Peru 7,25 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,95 %
Staatsanleihen 10,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Versorger 31,48 %
Grundstoffe 12,52 %
Divers 12,20 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,73 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Euro 0,93 %
Schweizer Franken 0,06 %
Brasilianischer Real 0,01 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 38,40 %
B 18,08 %
BBB 16,61 %
CCC 14,96 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,78 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 22,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,89 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,41 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 4,23 %
Ecopetrol SA 3,24 %
Marfrig Alimentos SA 3,01 %
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 2,93 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 331,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.