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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I-eur h

ISIN LU1567658643
WKN A2DPX0

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

9,41 EUR (0,09 %)

NAV vom 14.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 14.03.2025 51 Fonds
  • 13.03.2025 80 Fonds
  • 12.03.2025 86 Fonds
  • 11.03.2025 86 Fonds
  • 10.03.2025 81 Fonds
  • 06.03.2025 86 Fonds
  • 05.03.2025 87 Fonds
  • 04.03.2025 93 Fonds
  • 03.03.2025 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
9,90 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,30
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,41
3 Jahre
7,29
5 Jahre
6,43
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Währungen

Dänische Krone 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 07.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3% 3,0rd28sfl53 53 6,30 %
3% 3nyk1e30da5 53 6,00 %
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 2039 4,50 %
4% 4 411.E.Oa30 56 4,40 %
Stand: 07.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 90,24 Mio. EUR (Stand: 07.01.2025)
Manager Herr Ulrik Carstens

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.