M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A Q-dist

ISIN LU1582985039
WKN A2DYAU

8,71 EUR (0,03 %)

NAV vom 10.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.097 Fonds
  • 10.03.2025 427 Fonds
  • 07.03.2025 1.040 Fonds
  • 06.03.2025 1.072 Fonds
  • 05.03.2025 1.031 Fonds
  • 04.03.2025 1.075 Fonds
  • 03.03.2025 1.054 Fonds
  • 28.02.2025 1.044 Fonds
  • 27.02.2025 1.069 Fonds
  • 26.02.2025 1.081 Fonds
  • 25.02.2025 992 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1097 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 10.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
9,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,70 %
Welt 20,40 %
Emerging Markets 13,00 %
Großbritannien 8,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 51,10 %
Staatsanleihen 28,30 %
Unternehmensanleihen 11,10 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 71,00 %
US-Dollar 14,50 %
Divers 3,50 %
Neue Türkische Lira 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 51,30 %
AA 17,30 %
BBB 9,80 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 805,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.