M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H dist

ISIN LU1582986433
WKN A2DYBC

9,80 USD (-0,69 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 20.12.2024 520 Fonds
  • 19.12.2024 1.026 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 12.12.2024 1.009 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
6,34
5 Jahre
6,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,10 %
Welt 35,60 %
Europa 4,70 %
Großbritannien 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 45,20 %
Staatsanleihen 32,70 %
Unternehmensanleihen 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 72,60 %
US-Dollar 14,30 %
Divers 2,70 %
Neue Türkische Lira 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 45,30 %
AA 21,10 %
BBB 11,30 %
Kasse 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 833,26 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.