M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund CHF A-H acc

ISIN LU1582989619
WKN A2DX9R

10,56 CHF (-0,10 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.231 Fonds
  • 07.03.2025 646 Fonds
  • 06.03.2025 1.184 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds
  • 28.02.2025 1.157 Fonds
  • 27.02.2025 1.204 Fonds
  • 26.02.2025 1.211 Fonds
  • 25.02.2025 1.137 Fonds
  • 24.02.2025 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1231 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
10,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
6,60
5 Jahre
6,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,70 %
Emerging Markets 23,80 %
Großbritannien 16,70 %
Nordamerika 12,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 38,40 %
Staatsanleihen 33,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Unternehmensanleihen 9,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 72,30 %
US-Dollar 11,60 %
Mexikanischer Peso 5,30 %
Hongkong-Dollar 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 54,50 %
AA 24,80 %
BBB 11,70 %
A 4,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 12,50 %
UK Government 15Y 8,40 %
Us equity 6,80 %
FTSE 100 INDEX MAR 25 EQUITY INDEX FUTURE 5,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.820,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Craig Moran

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).