AB SICAV I - Global Income Portfolio S1

ISIN LU1585237792
WKN A2H980

117,71 USD (-0,24 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 23.12.2024 478 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,93 %
Welt 22,13 %
Kanada 10,23 %
Brasilien 3,51 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 60,21 %
Unternehmensanleihen 24,16 %
Staatsanleihen 20,89 %
Renten 20,59 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 98,00 %
Euro 1,42 %
Divers 0,30 %
Australischer Dollar 0,14 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 41,44 %
BBB 19,44 %
BB 18,37 %
Divers 7,05 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 6,45 %
U.S. Treasury Bonds 6.50%, 11/15/26 3,93 %
FNMA 5.50%, 08/01/53 3,82 %
U.S. Treasury Bonds 6.00%, 02/15/26 2,55 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 99,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen bei gleichzeitigem Substanzerhalt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 50% in Schuldtitel, die ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und bis zu 75% in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Das Engagement des Fonds in USD beträgt mindestens 75%.