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Dynasty Global Convertibles B USD

ISIN LU1586705938
WKN A2DQ47

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Dynasty AM S.A.

134,82 USD (0,10 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 23.12.2024 240 Fonds
  • 20.12.2024 308 Fonds
  • 19.12.2024 322 Fonds
  • 18.12.2024 334 Fonds
  • 17.12.2024 320 Fonds
  • 16.12.2024 326 Fonds
  • 13.12.2024 330 Fonds
  • 12.12.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,20
3 Jahre
6,41
5 Jahre
6,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
gemischt 4,40 %
Stand: 30.10.2024

Währungen

Euro 58,10 %
US-Dollar 41,00 %
Hongkong-Dollar 0,50 %
Japanischer Yen 0,30 %
Stand: 30.10.2024

Rating

BBB 34,50 %
A 32,90 %
Divers 18,90 %
BB 9,00 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schneider Electric 1.97% 2030 3,30 %
Group 0.05% 2025 3,10 %
/ Puma 0% 2025 3,00 %
Bureau Veritas 2.625% 2026 2,80 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 261,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Eric Bozzetto

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Performance über 6%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds hält ein Portfolio, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), aber auch herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält. Die Wertpapiere werden von internationalen Emittenten begeben, von denen mindestens 30% ihren Sitz außerhalb Europas haben. Die Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Wandelanleihen wie auch Standard-Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Kaufs kein Mindest-Rating aufweisen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.