Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthc. I CHF

ISIN LU1587984920
WKN A2DPA4

141,34 CHF (-1,39 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 341 Fonds
  • 25.07.2024 299 Fonds
  • 24.07.2024 339 Fonds
  • 23.07.2024 340 Fonds
  • 22.07.2024 338 Fonds
  • 19.07.2024 325 Fonds
  • 18.07.2024 330 Fonds
  • 17.07.2024 341 Fonds
  • 16.07.2024 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 341 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
13,55 %
5 Jahre
14,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-1,39
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,33
3 Jahre
13,25
5 Jahre
12,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-1,36
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 36,90 %
China 24,40 %
Indien 9,90 %
Australien 9,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Pharmazeutik 27,20 %
Biotechnologie 18,40 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Daiichi Sankyo 9,20 %
Otsuka 6,70 %
Legend Biotech 6,40 %
CSL 6,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 122,75 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Remo Krauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % über dem Referenzwert MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR EUR (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raums haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.