CT (Lux) European Social Bond ZE EUR

ISIN LU1589837373
WKN A2DPDA

9,80 EUR (0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 25.07.2024 159 Fonds
  • 24.07.2024 154 Fonds
  • 23.07.2024 165 Fonds
  • 22.07.2024 165 Fonds
  • 19.07.2024 155 Fonds
  • 18.07.2024 160 Fonds
  • 17.07.2024 165 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2,80 %
European Investment Bank 2,60 %
Council Of Europe Development Bank 2,50 %
COMMERCE 2,40 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 489,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.