T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I

ISIN LU1614212279
WKN A2DU70

15,61 USD (0,64 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 23.12.2024 796 Fonds
  • 20.12.2024 1.013 Fonds
  • 19.12.2024 1.057 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,70 %
Europa 16,00 %
Emerging Markets 10,70 %
Welt 7,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 61,30 %
Geldmarkt/Kasse 23,60 %
gemischt 15,00 %
Mischfonds 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,20 %
Finanzen 16,70 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 85,50 %
Divers 3,80 %
Euro 2,40 %
Japanischer Yen 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 76,40 %
Kasse 23,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 66,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die langfristige Optimierung des Anteilswerts seiner Aktien durch Steigerung des Werts der getätigten Investitionen und der dadurch erzielten Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.