Eleva Euroland Selection Fund R (EUR) acc

ISIN LU1616922123
WKN A2DU75

175,57 EUR (-0,94 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 13.01.2025 362 Fonds
  • 10.01.2025 365 Fonds
  • 09.01.2025 345 Fonds
  • 08.01.2025 385 Fonds
  • 07.01.2025 385 Fonds
  • 06.01.2025 374 Fonds
  • 03.01.2025 377 Fonds
  • 02.01.2025 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
17,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,50 %
Niederlande 15,50 %
Italien 14,60 %
Deutschland 13,80 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Finanzen 18,10 %
Technologie 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 8,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,91 %
Sanofi 4,72 %
SAP SE 4,53 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.457,05 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem EURO STOXX Index NR EUR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig hohe Risiko-angepasste Renditen und Kapitalwachstum. Der Fonds strebt an, in Unternehmen zu investieren, von denen er glaubt, dass sie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsperspektiven bieten, die sich nicht im derzeitigen Börsenkurs niederschlagen, oder die geringe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen mit dem Potenzial, über die Zeit hinweg zum Mittel zurückzukehren. Investiert werden mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.