Carmignac Portfolio Asia Discovery FW EUR acc

ISIN LU1623762256
WKN A2DSRN

156,42 EUR (-2,69 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 13.01.2025 308 Fonds
  • 10.01.2025 306 Fonds
  • 09.01.2025 229 Fonds
  • 08.01.2025 309 Fonds
  • 07.01.2025 310 Fonds
  • 06.01.2025 303 Fonds
  • 03.01.2025 292 Fonds
  • 02.01.2025 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,06
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,19
3 Jahre
12,17
5 Jahre
11,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 44,20 %
Taiwan 13,50 %
Asien 9,50 %
Südkorea 9,40 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 18,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Indische Rupie 40,10 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,50 %
Divers 9,50 %
Euro 9,20 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,00 %
Asia Commercial Bank JSC 3,10 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 2,90 %
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK 2,60 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 130,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Amol Gogate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.