Carmignac Portfolio Emergents FW EUR acc

ISIN LU1623762413
WKN A2DSRQ

156,75 EUR (1,44 %)

NAV vom 02.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.178 Fonds
  • 02.05.2024 1.106 Fonds
  • 30.04.2024 1.146 Fonds
  • 29.04.2024 1.147 Fonds
  • 26.04.2024 1.154 Fonds
  • 25.04.2024 1.175 Fonds
  • 24.04.2024 1.158 Fonds
  • 23.04.2024 1.139 Fonds
  • 22.04.2024 1.147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,65 %
3 Jahre
16,81 %
5 Jahre
18,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,89
3 Jahre
7,87
5 Jahre
8,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,74 %
Südkorea 17,67 %
Indien 13,75 %
Brasilien 10,43 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,84 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,62 %
Informationstechnologie 19,77 %
Finanzen 18,56 %
Immobilien 9,55 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 19,36 %
Südkoreanischer Won 16,55 %
Hongkong-Dollar 16,10 %
Indische Rupie 12,96 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 95,84 %
Kasse 4,16 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,39 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,78 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD 3,74 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 357,70 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Frau Haiyan Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.