137,84 EUR (0,33 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 20.12.2024 83 Fonds
  • 19.12.2024 192 Fonds
  • 18.12.2024 161 Fonds
  • 17.12.2024 198 Fonds
  • 16.12.2024 190 Fonds
  • 13.12.2024 195 Fonds
  • 12.12.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,70 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
9,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
7,45
5 Jahre
8,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,70 %
Welt 18,60 %
Deutschland 5,50 %
Kanada 4,60 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Aktien 75,20 %
gemischt 12,30 %
Renten 8,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 19.11.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

US-Dollar 76,20 %
Euro 22,20 %
Kanadische Dollar 1,60 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Callgeld / Auslagerungsgeld 5,98 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 5,97 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,82 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,67 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 133,69 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente) sowie Zertifikate investieren. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Investoren zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf US-amerikanische Leitindizes.