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DWS Invest Euro Corporate Bonds ID100

ISIN LU1633890295
WKN DWS2N5

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #DWS Investment S.A.

98,22 EUR (-0,39 %)

NAV vom 19.12.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 19.12.2024 247 Fonds
  • 18.12.2024 249 Fonds
  • 17.12.2024 254 Fonds
  • 16.12.2024 250 Fonds
  • 13.12.2024 254 Fonds
  • 12.12.2024 253 Fonds
  • 11.12.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,60 %
USA 19,30 %
Deutschland 11,40 %
Frankreich 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Investmentfonds 1,80 %
Geldmarktfonds 1,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,50 %
US-Dollar -0,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,40 %
A 33,80 %
BB 4,30 %
AA 3,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Electricité de France S.A. 1,30 %
Hamburg Commercial Bank AG 1,30 %
UBS Group AG 1,30 %
JPMorgan Chase & Co. 1,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.227,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.