Fidelity Funds - US High Yield Fund I Acc (EUR) Hedged

ISIN LU1642889783
WKN A2DUB5

13,10 EUR (-0,15 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 387 Fonds
  • 25.07.2024 380 Fonds
  • 24.07.2024 387 Fonds
  • 23.07.2024 387 Fonds
  • 22.07.2024 385 Fonds
  • 19.07.2024 380 Fonds
  • 18.07.2024 381 Fonds
  • 17.07.2024 387 Fonds
  • 16.07.2024 385 Fonds
  • 15.07.2024 361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 387 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
10,73
5 Jahre
9,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,71 %
Kasse 2,29 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 96,41 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
gemischt 1,37 %
Optionsscheine/Futures -0,07 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 18,44 %
Konsumgüter zyklisch 18,17 %
Industrie / Investitionsgüter 14,72 %
Energie 11,15 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 98,59 %
Euro 1,41 %
Stand: 30.04.2024

Rating

B 45,32 %
BB 39,71 %
Divers 12,44 %
BBB 2,53 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 44,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,88 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A 1,14 %
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A 1,04 %
MAUSER PACKAG 7.875% 04/27 RGS 0,87 %
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A 0,76 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.381,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.