abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A1 SInc CAD

ISIN LU1646952710
WKN A2JBMW

1.218,92 CAD (-0,05 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 26.07.2024 43 Fonds
  • 25.07.2024 209 Fonds
  • 24.07.2024 211 Fonds
  • 23.07.2024 213 Fonds
  • 22.07.2024 207 Fonds
  • 19.07.2024 194 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 213 Fonds
  • 16.07.2024 210 Fonds
  • 15.07.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,47 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
6,73
5 Jahre
6,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,90 %
Kanada 5,80 %
Welt 4,30 %
Großbritannien 3,40 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 29,30 %
Divers 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Informationstechnologie 8,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 48,70 %
A 43,30 %
AA 4,50 %
Divers 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America 0.00% 2025 1,10 %
Dow Chemical 5.45% 2034 1,10 %
Equinix 1.45% 2026 1,10 %
Penske Truck Leasing 1.2% 2025 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 24,01 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 65,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr William Hines

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.