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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O EUR

ISIN LU1648208582
WKN A2JPBL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

97,32 EUR (-0,09 %)

NAV vom 23.12.2024

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- - ab 20.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 427 Fonds
  • 23.12.2024 368 Fonds
  • 20.12.2024 396 Fonds
  • 19.12.2024 422 Fonds
  • 18.12.2024 401 Fonds
  • 17.12.2024 421 Fonds
  • 16.12.2024 420 Fonds
  • 13.12.2024 421 Fonds
  • 12.12.2024 401 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 427 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,63
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,42 %
Welt 13,14 %
Spanien 10,86 %
USA 7,59 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 67,05 %
Staatsanleihen 13,66 %
Emerging Markets Anleihen 11,56 %
Unternehmensanleihen 4,21 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,39 %
Euro 0,59 %
Mexikanischer Peso 0,04 %
Japanischer Yen 0,03 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 33,24 %
AA 30,66 %
AAA 28,02 %
BB 27,86 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,03 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,67 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 4,95 %
French Republic 4,30 %
Romania 3,64 %
Kingdom of Spain 3,58 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.520,52 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).