Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Ah

ISIN LU1649332704
WKN A2JDVY

139,88 EUR (0,11 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,91 %
3 Jahre
18,34 %
5 Jahre
17,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,96
3 Jahre
7,99
5 Jahre
8,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 35,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC A 5,63 %
Microsoft Corp 5,54 %
NVIDIA CORP 3,65 %
Amazon.com Inc 3,24 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 809,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Fabiano Vallesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit von Unternehmen in strukturellen Wachstumsbereichen, die durch Veränderungen bei Konsumausgaben und Investitionen entstehen.