Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1650487926
WKN LYX04X

122,05 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.10.2024 30 Fonds
  • 02.10.2024 31 Fonds
  • 01.10.2024 36 Fonds
  • 30.09.2024 36 Fonds
  • 27.09.2024 36 Fonds
  • 26.09.2024 36 Fonds
  • 25.09.2024 34 Fonds
  • 24.09.2024 36 Fonds
  • 23.09.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
2,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,27 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 34,37 %
BBB 24,04 %
AAA 23,49 %
A 15,84 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 97,32 %
3.0000 Monate bis 12.0000 Monate 0,41 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.550,41 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ghassen Menchaoui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren werden eingeschlossen.