ABN AMRO Fund of Mandates North American Equities D EUR Cap

ISIN LU1670609517
WKN A2JBDC

216,28 EUR (0,98 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 20.12.2024 148 Fonds
  • 19.12.2024 149 Fonds
  • 18.12.2024 146 Fonds
  • 17.12.2024 148 Fonds
  • 16.12.2024 147 Fonds
  • 13.12.2024 149 Fonds
  • 12.12.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,12 %
3 Jahre
15,12 %
5 Jahre
16,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,57
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,59 %
Finanzen 15,83 %
Gesundheit / Healthcare 11,83 %
Industrie / Investitionsgüter 9,21 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,25 %
NVIDIA CORP 4,80 %
APPLE INC 4,04 %
ALPHABET INC 3,38 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager ABN AMRO Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.