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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR A dist

ISIN LU1670624151
WKN A2JQ9P

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #M&G Luxembourg S.A.

28,25 EUR (0,50 %)

NAV vom 26.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
18,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,14
3 Jahre
5,67
5 Jahre
7,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 22,20 %
Emerging Markets 20,20 %
Südkorea 18,00 %
Brasilien 10,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 27,30 %
Konsumgüter zyklisch 17,80 %
Informationstechnologie 15,30 %
Industrie / Investitionsgüter 8,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 7,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 5,20 %
Alibaba Group Holding 3,30 %
HDFC Bank 3,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 124,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Michael Bourke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt der Schwellenländer. Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen.