M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist

ISIN LU1670710315
WKN A2JRB7

14,59 EUR (0,79 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 26.07.2024 1.079 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
7,35
5 Jahre
7,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,40 %
Kanada 21,60 %
Welt 10,40 %
Japan 3,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 16,40 %
Grundstoffe 15,40 %
Informationstechnologie 14,60 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 3.105,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Stuart Rhodes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.